آموزش معاملات فیوچرز از مبتدی تا حرفه ای

آموزش معاملات فیوچرز از مبتدی تا حرفه ای را بررسی خواهیم کرد.

شروع معاملات فیوچرز

آیا در معاملات فیوچرز تازه کار هستید؟ شاید بخواهید بیشتر در مورد این صنعت بیاموزید، یا به سادگی علاقه مند هستید که یک معامله گر بهتر شوید. در هر صورت، راهنمای جامع ما برای معاملات فیوچرز هر آنچه را که در مورد بازار فیوچرز باید بدانید را ارائه می دهد. معاملات فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز را چگونه انجام می دهید؟ چرا معاملات فیوچرز و کالاها انجام شود؟ آیا معاملات فیوچرز بهتر از سهام، فارکس و اختیار معامله است؟

این راهنما شما را در تمام مراحل لازم برای یادگیری، پیاده سازی و اجرای استراتژی معاملات فیوچرز ، همه در یک مکان، راهنمایی می کند.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز توافقی است بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ فیوچرز با قیمتی خاص. با تجزیه آن، یکی از طرفین موافقت می کند که یک کالای خاص را با قیمتی مشخص در تاریخ بعدی بخرد، در حالی که طرف دوم (یک “طرف مقابل”) موافقت می کند که کالای دقیق خریداری شده را به قیمت توافق شده و در تاریخ توافق شده بفروشد.

این قراردادها می تواند بر روی هر کالای استاندارد شده مانند نفت، طلا، اوراق قرضه، گندم یا قیمت شاخص سهام باشد و همیشه در بورس فیوچرز کالا تنظیم می شود.

توجه به این نکته مهم است که برخی از کالاها – مانند نفت، گندم، طلا و سایر کالاها – از نظر فیزیکی قابل تحویل هستند در حالی که سایر قراردادها (مانند قراردادهای فیوچرز شاخص) را فقط می توان به معادل نقدی تبدیل کرد.

عمدتاً سه نوع شرکت کننده در معاملات فیوچرز وجود دارد:

Producers یا تولیدکنندگان : اینها می توانند از کشاورزان کوچک گرفته تا تولیدکنندگان کالاهای بزرگ شرکتی (مانند معدنچیان طلا) متفاوت باشند. هدف اصلی آنها فروش کالاهای خود در بازار است. به منظور محافظت از کالاهای خود در برابر قیمت در برابر کاهش، آنها معمولاً معاملات فیوچرز کوتاه مدت را برای “قفل کردن” قیمت فروش مطلوب می فروشند.

Commercial buyers یا خریداران تجاری : اینها معمولاً تولیدکنندگان بزرگ‌تری هستند که کالاها را برای تولید محصول دیگری خریداری می‌کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است ذرت و گندم را برای تولید غلات بخرند. هدف آنها محافظت در برابر افزایش قیمت با خرید قراردادهای فیوچرز برای “قفل کردن” قیمت خرید مطلوب است.

Speculators یا سفته بازان : اینها می توانند از معامله گران خرده فروشی کوچک روزانه گرفته تا صندوق های تامینی بزرگ متفاوت باشند. هدف آنها خرید یا فروش کالاهای فیزیکی برای تحویل نیست، بلکه هدف آنها سودجویی از طریق سفته بازی در قیمت آنها است. سفته بازان بزرگترین گروه را در میان فعالان بازار تشکیل می دهند که نقدینگی را برای اکثر بازارهای کالا تامین می کنند.

آموزش معاملات فیوچرز از مبتدی تا حرفه ای

هر بازیکن دارای اهداف متفاوت، استراتژی های متفاوت و افق زمانی متفاوت برای برگزاری قرارداد فیوچرز است. این ترکیبی از مشارکت در بازار از سوی بازیگران مختلف چیزی است که بازار آتی را تشکیل می دهد. علاوه بر این، محیطی با فرصت های فراوان برای همه شرکت کنندگان ایجاد می کند.

چگونه معاملات فیوچرز انجام می دهید؟

چهار راه وجود دارد که یک معامله گر می تواند از طریق بازارهای فیوچرز بر روی کالاهای جهانی سرمایه گذاری کند:

ترید آنلاین خود هدایت شده تجارت آنلاین خودگردان کاری است که اکثر معامله گران معاملات فیوچرز خرده فروشی انجام می دهند. این “خودگردان” است زیرا آنها تصمیمات خود را می گیرند، معاملات خود را اجرا می کنند و در نهایت مسئولیت عواقب اقدامات خود را بر عهده می گیرند، خواه این اقدامات منجر به سود یا زیان شود.

بیشتر این فعالیت معاملاتی «آنلاین» انجام می شود، به این معنی که آنها از یک پلت فرم معاملات فیوچرز مبتنی بر رایانه استفاده می کنند که از طریق آن سفارشات خود را از طریق اتصال به اینترنت منتقل می کنند. آنها مستقیماً در یک بورس آتی یا از طریق یک FCM (شرکت تسویه حساب) که سفارشات آنها را به بورس منتقل می کند معامله می کنند.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر خودگردان، تنها چیزی که برای شروع نیاز دارید این است که یک حساب کاربری در یک کارگزار فیوچرز باز کنید و شروع به معامله در بازارهای فیوچرز روی پلتفرمی کنید که کارگزار شما از آن پشتیبانی می کند. پلتفرم معاملاتی نرم افزار کاربردی است که روی رایانه یا دستگاه تلفن همراه خود برای انجام معاملات اجرا می کنید.

آموزش معاملات فیوچرز از مبتدی تا حرفه ای

به عنوان مثال، Optimus Futures یک کارگزار معاملات سیگنال فیوچرز است که به معامله گران خود راهبری، پلتفرم های معاملاتی را ارائه می دهد که به بهترین وجه مناسب سطح تجربه آنها است. حتی اگر شما تجارت مستقل را انتخاب می کنید، ما به عنوان کارگزار اختصاصی معاملات فیوچرز شما، اینجا هستیم تا به شما مشاوره و کمک کنیم. شما دسترسی کامل و رایگان به کارگزاران، تیم مدیریت ریسک، تکنسین های پلتفرم و سایر پرسنل پشتیبان ما در تمام ساعات شبانه روز دارید.

تجارت به کمک کارگزار اگر می خواهید یک رابطه شخصی و طولانی مدت با یک کارگزار اختصاصی داشته باشید، این برنامه برای شما مناسب است. حساب‌های به کمک کارگزار برای درک اهداف معاملاتی شما، کمک به تحقیق و نظارت بر بازارها، و قرار دادن سفارشات در جهت منافع شما طراحی شده‌اند.

به عنوان یک مشتری با کمک کارگزار، می‌توانید با یک مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز کار کنید که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری معاملات بر اساس عوامل کلان جهانی و تحلیل تکنیکال کمک کند. مشاور شما تعیین خواهد کرد که چه بازارهایی را باید معامله کنید و از چه استراتژی هایی برای دستیابی به بازده مورد انتظار خود استفاده کنید. هر تراکنش در پورتال کارگزاری شما تایید می شود و بیانیه ای در ایمیل خود دریافت خواهید کرد که هر تراکنش فیوچرز را تایید می کند.

آیا ایده ای دارید که می خواهید توسط مشاور خود مدیریت کنید؟ مشکلی نیست، بازخورد و مشاوره رایگان در مورد بهترین راه های ممکن برای استفاده از چنین ایده هایی دریافت خواهید کرد.

در مورد ایده های معاملات فیوچرز خود با یک کارگزار Optimus Futures راحت صحبت کنید. ما می‌توانیم ایده‌های شما را به‌طور عینی ارزیابی کنیم و شما را راهنمایی کنیم که چگونه آنها را به بهترین شکل اجرا کنید. با استفاده از برنامه مدیریت معاملات هدایت‌شده خود، به شما کمک می‌کنیم تا ضررهای توقف از پیش تعیین‌شده را برای به حداکثر رساندن سود هر معامله انجام دهید.

معاملات فیوچرز مدیریت شده اگر صندوق های شاخص، صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا هر صندوق مدیریت شده دیگری را معامله می کنید که در آن یک مدیر پول تمام تصمیمات مربوط به تخصیص دارایی های شما و تعادل مجدد پرتفوی شما را می گیرد، پس مدیریت سرمایه گذاری کالایی خود را در نظر بگیرید.

مشاوران تجارت کالا، که به عنوان CTA شناخته می شوند، مدیران پول حرفه ای هستند که در بازارهای فیوچرز جهانی، رسانه سرمایه گذاری اصلی آنها، متخصص هستند. با تنوع گسترده در بازارها، CTAها به دنبال بازدهی مثبت از تغییرات قیمت در شاخص های سهام، ارزها، قراردادهای فیوچرز خزانه داری، معاملات فیوچرز اوراق قرضه و همچنین از بازارهای مختلف کالا هستند.

مشاوران بازرگانی می توانند در بیش از 150 بازار جهانی شرکت کنند. از غلات و طلا گرفته تا ارزها و شاخص های سهام. بسیاری از صندوق‌ها ممکن است با استفاده از چندین مشاور معاملاتی با رویکردهای معاملاتی مختلف، تنوع بیشتری را انتخاب کنند – استراتژی که به عنوان “تنوع سیستم” شناخته می‌شود.

Optimus Futures می‌تواند به مشتریان در انتخاب مشاور معاملات کالا (CTA)، باز کردن یک حساب معاملاتی برای CTA برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های معاملاتی برنامه فیوچرز مدیریت شده به صورت مداوم کمک کند.

ما تمام اطلاعات را برای شما فقط بر اساس عملکرد جمع آوری می کنیم و فقط آن دسته از معامله گران کالا را به شما تحویل می دهیم که بهترین نتایج را برای اهداف مالی و تحمل ریسک شما به دست آورده اند.

سیستم‌های خودکار و الگوریتمی سیستم‌های معاملاتی خودکار، برنامه‌های رایانه‌ای هستند که توسط توسعه‌دهندگان خبره برای پیروی از یک استراتژی الگوریتمی معین، در هر دقیقه از روز طراحی شده‌اند. سیستم‌های خودکار برای جستجوی روندها، تجزیه و تحلیل داده‌های بازار، و اعمال فرمول‌های ریاضی/فنی خاص برنامه‌ریزی شده‌اند که به نوبه خود سیگنال‌هایی تولید می‌کنند – سفارش‌های خرید و فروش – برای طولانی یا کوتاه کردن یک بازار معین.

آموزش معاملات فیوچرز از مبتدی تا حرفه ای

عملکرد – چه فرضی و چه زنده – در زمان واقعی ردیابی می شود. و بهتر از همه، می توانید هر سیستمی را در هر زمان مشترک، فعال یا غیرفعال کنید. اگر می خواهید در بازار فیوچرز شرکت کنید اما زمان کافی برای نظارت، تدوین و اجرای طرح معاملاتی خود را ندارید، باید اتوماسیون را در نظر بگیرید.

Optimus Futures به شما امکان دسترسی به پایگاه داده عظیمی از سیستم های معاملاتی خودکار را می دهد که در آن می توانید معاملات را به صورت خودکار در حساب کارگزاری خود قرار دهید.

به یاد داشته باشید، هر چه اهرم بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر است. معامله های فیوچرز ارسال شده توسط صرافی لزوماً نشان دهنده خطر یا نوساناتی نیست که یک قرارداد فیوچرز خاص ممکن است با آن مواجه شود. بنابراین از اهرم عاقلانه استفاده کنید و از نظر ریسک بیش از حد توان خود را بر عهده نگیرید!

مثلا:

فرض کنید هزینه یک قرارداد 20000 دلار است. اما برای مبادله آن قرارداد، ممکن است فقط 1000 دلار، یعنی تنها 5 درصد از ارزش کل قرارداد، از شما خواسته شود.
اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند و موقعیت شما شروع به ضرر غیر واقعی کند، می توانید بیش از 1000 دلار اولیه خود را از دست بدهید و شما را در موقعیت کم حاشیه قرار دهید.

اگر بازار به کار علیه شما ادامه دهد، بسته به شدت یا سرعت حرکت منفی بازار، می توانید بیش از آنچه در کل حساب معاملاتی خود دارید ضرر کنید. بنابراین، هنگام استفاده از اهرم مراقب باشید

به همین ترتیب، اگر بازار به نفع شما حرکت کند، به دلیل اهرمی که استفاده می‌کنید، می‌توانید بازدهی مثبت را با نرخ بسیار بیشتری به دست آورید.

به عنوان یک سفته باز، می توانید مطمئن باشید که فعالیت در این محیط بازار، محیطی که ریسک بیشتری را به دنبال دارد، توسط سازمان های نظارتی فدرال مانند CFTC و NFA نظارت می شود.

برای کسانی از شما که با دومی آشنایی ندارید، انجمن ملی فیوچرز (NFA) کارگزاران، کارگزاران معرفی، بازرگانان تسویه معاملات فیوچرز ، مشاوران تجارت کالا (CTA)، نمایندگی‌های SWAP و اپراتورهای استخر کالا را تنظیم می‌کند. NFA یک سازمان خودتنظیمی (SRO) است.

اگرچه اینها سازمان های جداگانه ای هستند، اما هر دو با هم برای جلوگیری از تقلب مالی و محافظت از بازار در برابر “بازیگران بد” عمل می کنند. به ویژه، هر دو سازمان وجود دارند تا مطمئن شوند که وجوه شما به عنوان یک سفته باز (یا تامین کننده) کاملاً تفکیک شده است. این مهم است، زیرا به این معنی است که وجوه شما جدا از سرمایه عملیاتی شرکت تسویه حساب نگهداری می شود.

علاوه بر این، در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت تسویه حساب (FCM)، وجوه مشتری دست نخورده باقی می ماند. قوانین ایالات متحده وجوه معاملات فیوچرز و کالاها را تضمین نمی کند، بنابراین نظارت بسیار دقیق توسط تنظیم کننده ها اعمال می شود.

با توجه به این سطح بالای مقررات، بسیاری از موسسات از قرار دادن وجوه در شرکت‌های پایاپای احساس راحتی می‌کنند و حجم بالای معاملات آن‌ها باعث ایجاد نقدینگی برای سفته‌بازان اعم از بزرگ و کوچک برای معامله و سفته‌بازی در بازار فیوچرز می‌شود.

بازیکنان نهادی از بخش‌های مختلف کلمه آمده‌اند و صرافی‌ها تقریباً 24 ساعت شبانه‌روز و 5 روز هفته به آن دسترسی دارند.

سود ناشی از افزایش و کاهش قیمت معاملات فیوچرز

یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های بازارهای فیوچرز کالا، توانایی کوتاه‌شدن است که به شما فرصتی می‌دهد تا از کاهش قیمت‌ها سود ببرید.

بنابراین، می‌توان از جنبه‌های مثبت و منفی بازارها سود برد. بیایید یک قدم به عقب برگردیم و برخی از اصطلاحات را در اینجا حذف کنیم:

Long به این معنی است که شما در حال خرید یک قرارداد فیوچرز هستید تا از افزایش قیمت احتمالی آن سود ببرید.
Short به این معنی است که شما یک قرارداد فیوچرز را «فروش» می‌کنید تا از کاهش قیمت احتمالی آن سود کسب کنید (پس از آن باید آنچه را که فروخته‌اید «بخرید» تا موقعیت خود را ببندید).

اکثر مردم مفهوم طولانی مدت (خرید) و سپس فروش برای بستن یک موقعیت را درک می کنند. با این حال، برخی در درک کوتاه (منفعت بردن از یک حرکت نزولی) و سپس خرید آن برای بستن یک موقعیت با چالش مواجه هستند. ساده‌ترین راه برای درک مفهوم کوتاه‌سازی این است که این تصور را که باید مالک چیزی برای فروش آن باشید کنار بگذارید.

در بازار فیوچرز می‌توانید چیزی را بفروشید و با قیمت ارزان‌تری دوباره بخرید. منطقی به این فکر کنید، اگر چیزی را به قیمت 1 دلار بخرید و آن را به قیمت 10 دلار بفروشید، 9 دلار سود خواهید داشت. اما در معاملات فیوچرز و کالاها می توانید چیزی را با قیمت 10 دلار بفروشید و با قیمت 1 دلار بازخرید کنید. در هر صورت، سود 9 دلاری است.

اجازه دهید قسمت کوتاه را کمی گسترش دهیم، فقط در صورتی که نتوانید سر خود را دور آن بپیچید. چگونه چیزی را که مالک آن نیستید بفروشید؟

صرافی آنلاین MEXC برای معاملات فیوچرز

پایان بخش اول آموزش معاملات فیوچرز